单位价格(管理基金历史)- IOOF

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由IOOF投资管理有限公司（IIML），AB153 006 695 021，AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人（ABN 70 815 369 818）和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405，AFSL 230703，AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD，ABS 21087 649 625，AFSL 230522发布。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期	的入门价格($)	退出价格（$）
2021年7月30日	0.9158	0.9130
2021年7月29日	0.9158	0.9130
2021年7月28日	0.9154	0.9127
2021年7月27日	0.9151	0.9123
2021年7月26日	0.9150	0.9123
2021年7月23日	0.9150	0.9122
2021年7月22日	0.9150	0.9122
2021年7月21日	0.9150	0.9123
2021年7月20日	0.9147	0.9119
2021年7月19日	0.9142	0.9115
2021年7月16日	0.9142	0.9115
2021年7月15日	0.9145	0.9118
2021年7月14日	0.9147	0.9120
2021年7月13日	0.9150	0.9123
2021年7月12日	0.9150	0.9122
09年7月2021年	0.9145	0.9118
08年7月2021年	0.9147	0.9119
07年7月2021年	0.9141	0.9114
06年7月2021	0.9136	0.9108
05年7月2021年	0.9137	0.9110
2021年7月02	0.9137	0.9110
2021年7月1日	0.9134	0.9106
2021年6月30日	0.9266	0.9239
2021年6月29日	0.9266	0.9238
2021年6月28日	0.9267	0.9239
2021年6月25日	0.9266	0.9238
2021年6月24日	0.9270	0.9242
2021年6月23日	0.9269	0.9241
2021年6月22日	0.9268	0.9240
2021年6月21日	0.9261	0.9234
2021年6月18日	0.9263	0.9235
2021年6月17日	0.9269	0.9241
2021年6月16日	0.9279	0.9251
2021年6月15日	0.9279	0.9251
2021年6月11日	0.9278	0.9250
2021年6月10	0.9278	0.9250
09年6月2021年	0.9278	0.9250
08年6月2021年	0.9274	0.9246
07年6月2021年	0.9269	0.9242
2021年6月4日	0.9263	0.9235
2021年6月3日	0.9264	0.9236
02年6月2021年	0.9260	0.9232
01 2021年6月	0.9252	0.9224
2021年5月31日	0.9267	0.9240
2021年5月28日	0.9264	0.9236
2021年5月27日	0.9269	0.9241
2021年5月26日	0.9265	0.9237
2021年5月25日	0.9263	0.9235
2021年5月24日	0.9260	0.9233
2021年5月21日	0.9258	0.9230
2021年5月20日	0.9253	0.9225
2021年5月19日	0.9252	0.9224
2021年5月18日	0.9248	0.9221
2021年5月17日	0.9251	0.9223
2021年5月14日	0.9248	0.9220
2021年5月13日	0.9245	0.9217
2021年5月12日	0.9248	0.9221
2021年5月11日	0.9250	0.9223
2021年5月10日	0.9252	0.9224
2021年5月7日	0.9253	0.9225
2021年5月06	0.9249	0.9221
2021年5月05	0.9247	0.9219
2021年5月04	0.9247	0.9219
2021年5月03	0.9250	0.9222
2021年4月30日	0.9267	0.9239
2021年4月29日(	0.9270	0.9242
2021年4月28日	0.9270	0.9243
2021年4月27日	0.9268	0.9240
2021年4月26日	0.9267	0.9239
2021年4月23日	0.9268	0.9240
2021年4月22日	0.9271	0.9244
2021年4月21日	0.9269	0.9241
2021年4月20日	0.9264	0.9237
2021年4月19日	0.9268	0.9240
2021年4月16日	0.9266	0.9238
2021年4月15日	0.9264	0.9237
2021年4月14日	0.9263	0.9235
2021年4月13日	0.9258	0.9230
2021年4月12日	0.9261	0.9233
2021年4月9日	0.9262	0.9234
08年4月2021年	0.9260	0.9232
07年4月2021年	0.9255	0.9227
06年4月2021年	0.9249	0.9221
2021年04月01	0.9239	0.9212
2021年3月31日	0.9254	0.9226
2021年3月30	0.9253	0.9226
2021年3月29日	0.9263	0.9235
2021年3月26日	0.9264	0.9237
2021年3月25日	0.9262	0.9234
2021年3月24日	0.9265	0.9237
2021年3月23日	0.9258	0.9230
2021年3月22日	0.9253	0.9225
2021年3月19日	0.9247	0.9220
2021年3月18日	0.9245	0.9217
2021年3月17日	0.9255	0.9227
2021年3月16日	0.9253	0.9226
2021年3月15日	0.9245	0.9217
2021年3月12	0.9251	0.9223
2021年3月11日	0.9257	0.9229
2021年3月10日	0.9243	0.9215
2021年3月9日	0.9238	0.9210
2021年3月8日	0.9241	0.9213
2021年3月05	0.9232	0.9205
2021年3月04	0.9245	0.9217
2021年3月3日	0.9263	0.9236
2021年3月02	0.9261	0.9233
2021年3月01	0.9262	0.9234
2021年2月26日	0.9266	0.9239
2021年2月25日	0.9295	0.9267
2021年2月24日	0.9313	0.9285
2021年2月23日	0.9319	0.9291
2021年2月22日	0.9313	0.9285
2021年2月19日	0.9331	0.9303
2021年2月18日	0.9332	0.9304
2021年2月17日	0.9323	0.9295
2021年2月16日	0.9325	0.9297
2021年2月15日	0.9321	0.9293
2021年2月12日	0.9324	0.9296
2021年2月11日	0.9306	0.9278
2021年2月10日	0.9306	0.9278
09年2月2021年	0.9301	0.9273
08年2月2021年	0.9294	0.9266
2021年2月05	0.9291	0.9264
2021年2月04	0.9288	0.9260
2021年2月3日	0.9288	0.9261
2021年2月02	0.9286	0.9258
2021年2月01	0.9282	0.9255
2021年1月29日	0.9298	0.9270
2021年1月28日	0.9300	0.9273
2021年1月27日	0.9297	0.9269
2021年1月25日	0.9295	0.9267
2021年1月22日	0.9293	0.9265
2021年1月21日	0.9299	0.9272
20月20日20日	0.9294	0.9266
2021年1月19日	0.9289	0.9261
2021年1月18日	0.9286	0.9259
2021年1月15日	0.9284	0.9257
2021年1月14日	0.9282	0.9254
2021年1月13日	0.9279	0.9251
2021年1月12	0.9276	0.9249
2021年1月11日	0.9279	0.9251
2021年1月08	0.9277	0.9249
2021年1月07	0.9280	0.9252
2021年1月06	0.9280	0.9252
2021年1月5日	0.9284	0.9256
2021年1月04	0.9277	0.9249
2020年12月31日	0.9291	0.9264
2020年12月30日	0.9288	0.9260
2020年12月29日	0.9290	0.9262
2020年12月24日	0.9284	0.9257
2020年12月23日	0.9286	0.9258
2020年12月22日	0.9283	0.9255
2020年12月21日	0.9282	0.9254
2020年12月18日	0.9279	0.9251
2020年12月17日	0.9278	0.9251
2020年12月16日	0.9281	0.9254
2020年12月15日	0.9282	0.9254
2020年12月14日	0.9281	0.9254
2020年12月11日	0.9279	0.9251
2020年12月10	0.9278	0.9250
2020年12月09	0.9274	0.9246
2020年12月08日	0.9277	0.9249
2020年12月07	0.9272	0.9245
2020年12月04	0.9273	0.9245
2020年12月03	0.9267	0.9239
2020年12月02	0.9265	0.9238
2020年12月01	0.9260	0.9232
2020年11月30日	0.9267	0.9240
2020年11月27日	0.9265	0.9238
2020年11月26日	0.9258	0.9230
2020年11月25日	0.9250	0.9223
2020年11月24日	0.9254	0.9226
2020年11月23日	0.9257	0.9229
2020年11月20日	0.9249	0.9222
2020年11月19日	0.9242	0.9214
2020年11月18日	0.9239	0.9211
2020年11月17日	0.9234	0.9207
11月16日11月16日	0.9232	0.9204
2020年11月13日	0.9226	0.9199
2020年11月12日	0.9222	0.9194
2020年11月11日	0.9209	0.9182
10月10日11月10日	0.9205	0.9178
2020年11月09	0.9203	0.9175
2020年11月6日	0.9193	0.9165
2020年11月5日	0.9191	0.9164
2020年11月04	0.9180	0.9152
2020年11月03	0.9171	0.9143
2020年11月02	0.9163	0.9136
2020年10月30日	0.9180	0.9152
2020年10月29日	0.9183	0.9155
2020年10月28日	0.9180	0.9153
2020年10月27日	0.9184	0.9156
2020年10月26日	0.9181	0.9153
2020年10月23日	0.9175	0.9147
2020年10月22日	0.9172	0.9144
2020年10月21日	0.9170	0.9142
2020年10月20日	0.9168	0.9141
2020年10月19日	0.9161	0.9134
2020年10月16日	0.9162	0.9135
2020年10月15日	0.9156	0.9128
2020年10月14日	0.9158	0.9130
2020年10月13日	0.9151	0.9123
2020年10月12日	0.9148	0.9121
09年10月2020年	0.9144	0.9117
08年10月20日	0.9138	0.9111
2020年10月07	0.9139	0.9112
2020年10月06	0.9136	0.9108
2020年10月05	0.9136	0.9108
2020年10月02	0.9129	0.9102
2020年10月01	0.9128	0.9101
2020年9月30日	0.9146	0.9119
2020年9月29日	0.9144	0.9117
2020年9月28日	0.9143	0.9116
2020年9月25日	0.9141	0.9114
2020年9月24日	0.9135	0.9107
23世纪9月23日	0.9134	0.9107
2020年9月22日	0.9136	0.9109
2020年9月21日	0.9140	0.9112
2020年9月18日	0.9142	0.9114
2020年9月17日	0.9143	0.9116
2020年9月16日	0.9144	0.9105
2020年9月15日	0.9142	0.9103
2012年9月14日	0.9142	0.9103
2020年9月11日	0.9134	0.9095
2020年9月10日	0.9133	0.9094
09年9月2020年	0.9138	0.9099
08年9月2020年	0.9133	0.9094
07年9月2020年	0.9137	0.9099
04年9月2020年	0.9142	0.9103
2020年9月3日	0.9145	0.9106
2020年9月2日	0.9143	0.9104
2020年9月1日	0.9137	0.9098
2020年8月31日	0.9153	0.9114
2020年8月28日	0.9150	0.9111
2020年8月27日	0.9155	0.9116
2020年8月26日	0.9151	0.9112
2020年8月25日	0.9154	0.9115
2020年8月24日	0.9156	0.9117
2020年8月21日	0.9154	0.9115
2020年8月20日	0.9150	0.9111
2020年8月19日	0.9145	0.9106
2020年8月18日	0.9143	0.9104
2020年8月17日	0.9139	0.9100
2020年8月14日	0.9138	0.9099
2020年8月13日	0.9140	0.9101
2020年8月12日	0.9139	0.9100
2020年8月11日	0.9137	0.9098
2020年8月10	0.9135	0.9096
07年8月2020年	0.9135	0.9096
06年8月20日0.	0.9131	0.9092
05年8月2020年	0.9130	0.9091
2020年8月04	0.9125	0.9087
2020年8月3日	0.9125	0.9087
2020年7月31日	0.9138	0.9099
2020年7月30日	0.9136	0.9097
2020年7月29日	0.9123	0.9085
2020年7月28日	0.9118	0.9079
2020年7月27日	0.9117	0.9078
2020年7月24日	0.9112	0.9074
2020年7月23日	0.9102	0.9064
2020年7月22日	0.9098	0.9059
2020年7月21日	0.9093	0.9055
2020年7月20日	0.9088	0.9049
2020年7月17日	0.9081	0.9043
2020年7月16日	0.9078	0.9040
2020年7月15日	0.9072	0.9034
2020年7月14日	0.9066	0.9028
2020年7月13日	0.9080	0.9042
2020年7月10	0.9080	0.9041
09年7月2020年	0.9074	0.9036
08年7月2020年	0.9072	0.9034
07年7月2020年	0.9067	0.9029
06年7月2020年7月	0.9063	0.9024
2020年7月3日	0.9054	0.9016
2020年7月02	0.9052	0.9013
2020年7月1日	0.9043	0.9005
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2013年1月3日	0.9552	0.9514
2013年1月02	0.9568	0.9530

导航:不是可用的

小睡:不适用